Performance-Analyse und Controlling

Wo Chancen locken, bestehen natürlich auch immer Risiken. Um diese möglichst gering zu halten, legen wir großen Wert auf die Risiko- und Performance-Überwachung. Unsere Mitarbeiter des Risikocontrollings haben ständigen Einblick in die Bestände und getätigten Transaktionen. Somit erkennt man jederzeit Verletzungen von Vorgaben und Fehlentwicklungen. Aus diesem Grund ist das Risikocontrolling unabhängig vom Fondsmanagement als eigenständige Einheit in die Hauck & Aufhäuser Asset Management GmbH eingegliedert und berichtet direkt an die Geschäftsführung.

Aufgaben der Abteilung "Performance-Analyse und Controlling"

Damit das Risikomanagement unseren und damit den Ansprüchen unserer Kunden Genüge leistet, ergänzen sich diverse Analysen aus unabhängigen Systemen, die sowohl zur absoluten als auch relativen Performancekontrolle geeignet sind.

Regelmäßige Analysen:

• Monatlicher Report mit allen gängigen Risikokennzahlen für alle Portfolien:
  Damit lässt sich genau analysieren, inwieweit die Portfoliostrukturen von der jeweiligen Benchmark abweichen bzw. welche Risiken in den jeweiligen Fonds vorhanden sind.
• Monatliche Performanceattribution für alle Fonds:
  Aus dieser Auswertung lassen sich Fehlentwicklungen in bestimmten Bereichen gezielt erkennen.
• Wöchentliche Performanceauswertung:
  Aus dieser lassen sich stärkere Abweichungen herauslesen.
• Des Weiteren gibt es diverse individualisierte Auswertungen je nach Kundenwunsch.